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勞務派遣財務部管理細則

?????????????????????? 財務部管理細則

?為了保障公司賬目清晰以及資金周轉的效率,特此制定本細則:

一、會計職責

1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。

2)?按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務,成本和利潤的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理提出合理化建設。

3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法,對公司及項目部進行全面核算、控制、監督和分析。

5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布,以便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。

6)掌握各工程的概算、預算,實行會計監督,參與預算管理,合理調配資金。

7)組織協調財務與其他部門,特別是上級業務主管部門的關系。

8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。??

9)協助公司領導對外洽談業務,審查合同簽訂等方面的事項。

10)積極主動與政府相關部門聯系,及時獲知政府的相關政策和精神。在法律及政策允許的范圍內,為公司辦理符合相關條件的稅費減免、財政補助等事項,使公司的收益最大化。

二、出納員職責

1)認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。

2)建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。

3)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。

4)積極配合銀行做好對賬、報賬工作,并配合會計做好各種賬務處理。

5)定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

6)執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。

7)負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。??

三、備注:本細則如有未盡事宜,可隨時修正公布,并及時通知。

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